7月4日,“債券通”喜迎上線五周年,并正式啟動(dòng)了“互換通”的機(jī)制安排。中信銀行作為“債券通”業(yè)務(wù)全方位的參與者,見(jiàn)證了五年來(lái)我國(guó)債券市場(chǎng)開(kāi)放所取得的矚目成就,也將繼續(xù)為我國(guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
近年來(lái)中信銀行積極參與我國(guó)債券市場(chǎng)改革開(kāi)放與高質(zhì)量發(fā)展,傾力打造 “跨境機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)體系”,以金融市場(chǎng)交易做市、結(jié)算代理、外匯及衍生品等服務(wù)為拳頭產(chǎn)品,配套債券托管服務(wù),借助國(guó)際業(yè)務(wù)跨境資金服務(wù)優(yōu)勢(shì)形成跨境債券投資綜合化金融產(chǎn)品。并在中信集團(tuán)層面協(xié)同信銀國(guó)際、信銀投資等在港子公司,在境外資產(chǎn)供給,交易流轉(zhuǎn)、托管服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面配合支持,提升銀行境內(nèi)外一體化經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力。
中信銀行副行長(zhǎng)謝志斌表示,商業(yè)銀行未來(lái)將在我國(guó)金融市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放中承擔(dān)更多職責(zé),中信銀行在參與債券市場(chǎng)的改革實(shí)踐中,堅(jiān)持做大做強(qiáng)交易做市、利率衍生品、外匯等金牌業(yè)務(wù),形成自身特色和行業(yè)口碑。雙向跨境托管服務(wù)能力也實(shí)現(xiàn)跨越式提升,發(fā)揮了聯(lián)動(dòng)金融市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的紐帶作用,得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。
內(nèi)地與香港債券市場(chǎng)互聯(lián)互通合作(即“債券通”)是我國(guó)推進(jìn)金融市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的重要里程碑。面對(duì)金融市場(chǎng)開(kāi)放的新形勢(shì),中信銀行堅(jiān)定國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向,充分把握歷史性發(fā)展機(jī)遇,積極布局雙向?qū)ν忾_(kāi)放的市場(chǎng)。中信銀行依托債券市場(chǎng)核心交易商地位與托管服務(wù)能力,首批成為“北向通”債券市場(chǎng)做市機(jī)構(gòu)、“南向通”市場(chǎng)參與機(jī)構(gòu)和托管清算銀行;境外子行成為首批“南向通”香港做市機(jī)構(gòu),積極為境內(nèi)外投資者提供服務(wù)。
五年來(lái),中信銀行債券“北向通”業(yè)務(wù)保持快速、良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),境外機(jī)構(gòu)服務(wù)對(duì)象拓展至外資銀行、中資金融機(jī)構(gòu)海外分支、港澳臺(tái)、日本、新加坡、澳洲以及歐美國(guó)家的資產(chǎn)管理公司,交易綜合、報(bào)價(jià)質(zhì)量和交易對(duì)手關(guān)系建立方面均位居股份制銀行前列,連年獲得銀行間市場(chǎng)“對(duì)外開(kāi)放貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,并榮獲債券通公司“優(yōu)秀做市商”獎(jiǎng)項(xiàng)。
2021年,債券“南向通”順利開(kāi)啟,中信銀行穩(wěn)健推動(dòng),把握交易、托管的首發(fā)優(yōu)勢(shì),展現(xiàn)了本外幣債券投資管理領(lǐng)先水平和跨境托管服務(wù)的專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。中信銀行自主研發(fā)建設(shè)的金融資產(chǎn)托管系統(tǒng),成功地應(yīng)用在“南向通”業(yè)務(wù)中,在支持為市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供高效便捷服務(wù)的同時(shí),也探索出了商業(yè)銀行債券托管服務(wù)的新模式與新道路。該系統(tǒng)也于當(dāng)年獲得了人民銀行金融科技發(fā)展二等獎(jiǎng)。
在中國(guó)債券市場(chǎng)全面對(duì)外開(kāi)放的背景下,監(jiān)管機(jī)構(gòu)也推出了多項(xiàng)政策措施鼓勵(lì)境外機(jī)構(gòu)投資中國(guó)債券市場(chǎng)。今年5月,人民銀行、證監(jiān)會(huì)與外匯管理局發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國(guó)債券市場(chǎng)有關(guān)事宜的聯(lián)合公告》〔2022〕第4號(hào),在“一套制度規(guī)則、一個(gè)債券市場(chǎng)”原則下,推進(jìn)銀行間債券市場(chǎng)、交易所債券市場(chǎng)的聯(lián)通,進(jìn)一步簡(jiǎn)化了境外機(jī)構(gòu)投資者入市的程序,同時(shí)豐富了債券托管結(jié)算模式供境外機(jī)構(gòu)選擇。中信銀行此前在行業(yè)內(nèi)已率先完成了CIBM結(jié)算代理服務(wù)模式的優(yōu)化,由托管團(tuán)隊(duì)有效串聯(lián)前臺(tái)代理交易與后臺(tái)結(jié)算流程,提升整體服務(wù)效率。支持境外機(jī)構(gòu)投資者T+0高頻交易流轉(zhuǎn)的需求,并為下一步托管行模式服務(wù)做好了準(zhǔn)備。目前,中信銀行結(jié)算代理客戶(hù)數(shù)排名股份制銀行第一,專(zhuān)業(yè)能力獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)及境外投資者的高度認(rèn)可,樹(shù)立了良好的跨境業(yè)務(wù)品牌與口碑。
中信銀行還積極參與利率市場(chǎng)化改革與創(chuàng)新,在利率衍生品交易服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。作為核心交易商,中信銀行2020年與境外機(jī)構(gòu)投資者落地跨境人民幣利率互換交易,為客戶(hù)債券投資對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)提供支持。在持續(xù)助力衍生品市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放中,中信銀行已與超過(guò)40家境外機(jī)構(gòu)簽署了國(guó)際掉期與衍生品總協(xié)議(ISDA),為服務(wù)境外機(jī)構(gòu)投資者深度參與中國(guó)債券市場(chǎng)做出了積極的實(shí)踐。
在外匯業(yè)務(wù)方面,中信銀行作為境內(nèi)外匯業(yè)務(wù)第一梯隊(duì)做市商,多年來(lái)堅(jiān)持不懈緊跟國(guó)家戰(zhàn)略、追求卓越、爭(zhēng)做行業(yè)領(lǐng)先,同時(shí)秉承“專(zhuān)業(yè)、快捷、靈活”的服務(wù)理念為客戶(hù)提供“外匯管家”式專(zhuān)業(yè)服務(wù)。5月20日外匯局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)外匯市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有關(guān)措施的通知》后,中信銀行當(dāng)天即落地境內(nèi)首筆人民幣外匯美式期權(quán)和亞式期權(quán),成為境內(nèi)首家具備外匯全譜系產(chǎn)品資質(zhì)的銀行,可為境內(nèi)外投資者提供最專(zhuān)業(yè)、完備、便利的外匯資金交易服務(wù)。
未來(lái),中信銀行將繼續(xù)貫徹執(zhí)行“堅(jiān)定推進(jìn)中國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放,支持構(gòu)建高水平金融開(kāi)放格局”的監(jiān)管導(dǎo)向,緊抓市場(chǎng)契機(jī),積極布局跨境機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)領(lǐng)域,持續(xù)整合集團(tuán)資源,發(fā)揮中信聯(lián)合艦隊(duì)優(yōu)勢(shì),通過(guò)專(zhuān)為跨境機(jī)構(gòu)投資者設(shè)計(jì)的“境內(nèi)+境外、客戶(hù)+產(chǎn)品”的全面營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系,為跨境客戶(hù)提供一體化、全流程的綜合金融服務(wù)。
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