交易最重要的事情是什么呢?找到自己的主要交易邏輯!
這個主要邏輯不是某些朋友所想的“輕倉嚴(yán)損,盈利持倉”也不是“堅持一個進(jìn)出場規(guī)則,一萬年不變”更加不是“保持冷靜,接受虧損” 這種指導(dǎo)性的理念。
CPT Markets分析師Lucien講解到:
矛盾并且模糊的主要邏輯,這才是導(dǎo)致大部分人交易不利的直接原因
有些人理解的主要邏輯是:1.確定主要周期 2.確定關(guān)鍵位 3.等突破/回踩進(jìn)場 4.跌破后方阻力止損離場。
這是不是很多人交易的邏輯?看似完美能夠獲利,但實際交易起來才發(fā)現(xiàn)是假大空!因為其中有大量模糊的、可解釋的空間存在,慢慢做趨勢變成了提前猜趨勢,突破進(jìn)場變成了追漲殺跌?;貞浵聦嶋H交易是不是這樣呢?
CPT Markets市場團(tuán)隊也指出,問題也在這里,主要邏輯并不是確定一個大而空的交易形式,而是打通戰(zhàn)略到戰(zhàn)術(shù)層面的邏輯阻塞,上下一體,局部執(zhí)行要服務(wù)于整體目標(biāo),而整體也必須保證清晰流暢方便局部的執(zhí)行。
簡單點說,大多數(shù)人是由上至下,先確定一個大的交易形式,等到盤中的局部執(zhí)行再去隨機應(yīng)變。這樣就變成了戰(zhàn)略目標(biāo)有,路線有,但具體怎么實施呢?不知道,只能在小級別走一步看一步再說,久而久之就變成“喊正確的口號、做錯誤的交易”這種事。
看下圖這種震蕩上行是不是會讓很多趨勢交易的人非常難受?
就像有某些朋友明明計劃做趨勢,卻企圖用順著日內(nèi)小單邊猜趨勢,偏著偏著又偏到了震蕩區(qū)域內(nèi)追著波動跑,繞了一大圈下來,明明是小概率事件的趨勢認(rèn)知,卻在心目中期待每天都看出“趨勢信號”,最后就是頻繁交易。
想想,順勢信號首要面臨的問題是什么?不夠清晰!
大多數(shù)人對于趨勢的判定是在日線級別,但日K級別,時間和空間的跨度大,就很可能導(dǎo)致前期標(biāo)注的阻力位,后面出現(xiàn)偏移和失效,這樣就帶來了執(zhí)行模糊的問題。
然后,順勢策略的難點在哪? 我認(rèn)為不是什么理念不理念的問題,而是具體的信號產(chǎn)生時,它時效性很短,執(zhí)行拉胯就異常容易產(chǎn)生點位損耗,這在瞬息萬變的趨勢起爆中簡直是不可接受的。
所以老手≠心態(tài)好,而是老手=干有勝算的買賣,心態(tài)是認(rèn)知的附屬品
CPT Markets首席分析師Lucien指出,勝算在于確定兩點:1、確定自己進(jìn)場是趨勢的啟動位 2、確定自己的進(jìn)場有點位優(yōu)勢,能往中線趨勢拿。
當(dāng)日(4H圖)小范圍收斂震蕩,隨后突破跟進(jìn),這樣基本就處于當(dāng)日單邊的起點,而且在趨勢頭部的單子有點位優(yōu)勢,很容易轉(zhuǎn)為趨勢底單。
無論是執(zhí)行角度來說,還是持倉角度來說,確定自己具有優(yōu)勢才是信心的來源,讓浮盈隨著時間成長,正反饋之下你的心態(tài)才會越來越好。而且順勢策略的短板在哪? 是波幅決定的,波段趨勢波幅損耗大,那么信號自然勝率低,假突多
所以我們要從波幅角度決定進(jìn)場方式,有圖形/收斂/點位優(yōu)勢的突破信號,要直接做,大膽干,因為這意味著沒有波幅損耗,未來的盈利空間正在逐步展開
也總有一些朋友跟我說 :“這樣過濾的話,符合我們主要邏輯的機會就沒多少了啊,有些行情走不到這種程度”。所謂的二八原則,金融市場財富再分配,難道分配的是憑空出現(xiàn)的財富?錯了,分配的其實就是那些什么都想?yún)⑴c,紀(jì)律不嚴(yán),認(rèn)知不夠,散戶群體的財富。
誰參與分配,誰被分配,從競爭優(yōu)勢的角度已經(jīng)說明了一切,有人是找到了優(yōu)勢再行動,有人是先行動了發(fā)現(xiàn)自己沒優(yōu)勢,被人吊打。
我們的勝率本身就是建立在通過主要條件建立標(biāo)準(zhǔn),盡可能的排除掉哪些價值不高的,圖形不清晰的信號,這個排除的過程不光排除了無效的信號,也肯定有一些能做的機會被舍棄掉了。
你永遠(yuǎn)都會在尋找完美的道路上,卻無法真正的找到完美,因為它根本不存在,未來趨勢發(fā)展不受任何歷史框架的約束。確定主要邏輯,建立標(biāo)準(zhǔn),做符合條件信號就已經(jīng)足夠,肯定是有些好行情讓你干急眼沒辦法參與的,這是沒辦法的事情。
責(zé)任編輯:莊婷婷
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