雖然年初以來,大盤指數一直在3000點上下窄幅震蕩,但偏股基金業(yè)績仍出現較大分化。數據顯示,前三季度主動型偏股基金平均收益率為-7.72%,同期內滬深300指數跌幅為11.38%。具體類型來看,有80%的普通股票型基金發(fā)生虧損,虧損超20%的基金有13只,其中表現最差的是中銀新動力(愛基,凈值,資訊),其前三季度虧損幅度達29.59%。有30只獲得正收益,其中圓信永豐優(yōu)加生活(愛基,凈值,資訊)以22.33%的收益率拿下冠軍頭銜。偏股混合基金中,超過60%的基金發(fā)生虧損,有14只基金虧損幅度超過30%,其中大成消費虧損幅度最多,達到37.98%。但與此同時,有5只打新基金收益率超過40%。
較于偏股基金業(yè)績的兩極分化,債券基金則整體表現優(yōu)異,整體回報率為2.24%,超85%的債券基金取得了正回報,其中純債基金具有較強的賺錢效應。
偏股基金業(yè)績分化明顯
雖然年初以來,大盤指數一直在3000點上下窄幅震蕩,但基金業(yè)績仍出現較大分化。數據統(tǒng)計顯示,截至10月11日,前三季度主動型偏股基金(不含2016年成立的基金)平均收益率為-7.72%,同期滬深300指數下跌了11.38%。
普通股票型基金方面,有80%的發(fā)生虧損,虧損幅度超20%的基金有13只,其中表現最差的是中銀新動力,其前三季度虧損達29.59%。工銀瑞信創(chuàng)新動力、工銀瑞信高端制造(愛基,凈值,資訊)行業(yè)緊隨其后,虧損幅度分別為28.13%、27.71%。但與此同時,有30只獲得正收益,其中圓信永豐優(yōu)加生活、工銀瑞信文體產業(yè)、嘉實環(huán)保低碳分別以22.33%、21.92%和20.80%的收益率囊括冠亞季軍。
偏股混合基金(偏股混合型基金+靈活配置型基金)方面,有5只基金今年以來業(yè)績超過40%,分別為國泰濃益C、易方達新益E、光大欣鑫A(愛基,凈值,資訊)、鵬華弘盛C、易方達新享A,今年以來收益率分別高達94.21%、61.50%、59.95%、46.42%和40.83%。事實上,上述5只打新基金在股市低迷的背景下反而出現收益暴漲的原因,主要是巨額贖回導致。
在偏股混合基金中,剔除因大額贖回造成基金凈值飆升的打新基金后,興業(yè)聚利以29.16%的收益率名列第一,九泰銳智(愛基,凈值,資訊)定增、前海開源金銀珠寶A分別以28.94%和19.38%的收益率名列第二位和第三位。然而,也有超過60%的基金發(fā)生虧損,有14只基金虧損幅度超過30%,其中大成消費虧損幅度最多,達到37.98%,北信瑞豐無限互聯(愛基,凈值,資訊)主題、平安大華新鑫先鋒A(愛基,凈值,資訊)緊隨其后,虧損幅度分別為37.79%、36.81%。
雖然主動型偏股基金整體業(yè)績出現較大分化,但部分基金規(guī)模仍難逃縮水命運,進而導致面臨清盤的基金數量也居高不下。數據顯示,截至10月11日,市場上低于清盤紅線的迷你基金數量已經達到478只(不含2016年成立的基金)。而轉型、清盤已成為市場上“迷你基金”最無奈的選擇。據相關數據統(tǒng)計,今年以來已有包括華夏上證能源ETF、華夏上證原材料ETF、中融白酒分級、銀華中證國防分級、銀華中證一帶一路分級、上投摩根180高貝塔ETF、華安中證細分地產 ETF等多只先后清盤。
截至目前,市場上共有50只基金先后清盤,除此之外,今年以來共有30多只基金轉型求生,其中包括多只分級基金轉型為LOF基金,另有多只基金選擇調整投資方向,隨著市場風格輪換頻率加快,未來將有更多的普通股票型基金和混合型基金調整投資方向。
債券基金整體業(yè)績突出
雖然今年以來股市震蕩明顯加劇,投資難度加大,信用風險事件頻發(fā),但是債券型基金仍成為賺錢效應凸顯的大類資產類別。數據顯示,截至10月11日,債券基金(不含2016年成立的基金)前三季度取得不俗表現,整體回報率為2.24%,超85%的債券基金取得了正回報,顯示出了較高的投資價值。
具體來看,前三季度有243只債券基金收益率超過4%,其中40只收益率超過6%。具體來看,中海惠利純債B、東方添益和匯添富季季紅分別以9.41%、8.55%和8.39%的收益率排名前三名。具體類型來看,業(yè)績居前的40只基金中,主要以純債基金為主,例如:浙商惠盈純債(愛基,凈值,資訊)、招商雙債增強、工銀瑞信純債等多只基金的收益率都超過6%。
相比而言,受到股市下跌拖累,可轉債(愛基,凈值,資訊)基金總體表現較差,10只可轉債基金前三季度虧損超過10%,表現最差的是華安可轉債B(愛基,凈值,資訊),虧損幅度達23.74%。此外,一些普通債基由于不幸踩雷信用風險,虧損幅度也超過了10%,比如,國聯安信心由于踩雷中國城市建設控股集團,虧損幅度達15.28%。
作為現金管理工具——貨幣基金收益率水平也逐級下滑,前三季度平均收益率為1.85%。其中,中歐滾錢寶(愛基,凈值,資訊)前三季度以2.74%的收益率名列第一,鵬華安盈寶和匯添富和聚寶緊隨其后,收益率分別為2.52%和2.43%。值得一提的是,作為國內規(guī)模最大的單只基金,余額寶今年以來收益率為1.92%。
責任編輯:莊婷婷
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